2021年12月24日在县十五届人大常委会
第三十七次会议上
财政局局长 李太友
主任、各位副主任、各位委员：
按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县2021年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、一般公共预算调整方案
（一）收入预算的调整
1.一般公共预算收入调整。一般公共预算收入为80927万元，与年初预算一致。根据《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。”之规定，如有超收需调入下一年度预算稳定调节基金。
2.新增财力性转移支付18338万元，其中：第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金212.2万元，财力性转移支付12499万元，产粮大县奖励资金287万元，村级组织运转经费省级奖补资金323万元，粮食生产一次性奖励资金256万元，地方特色险及涉农保险省财政以奖代补资金557.6万元，重点生态功能区转移支付3482万元，农业转移人口市民化奖励资金721万元。
3.上解支出增加1145万元（财力抵减项目，预计数）。
4.动用预算稳定调节基金3309万元，为上年结余安排预算稳定调节基金3309万元。
5.从政府性基金预算中调入资金45000万元，较年初预算少调入资金10000万元。
6.新增地方政府一般债券收入12900万元，发行再融资债券5100万元。根据地方政府债券分类管理的要求，一般债券资金应当纳入一般公共预算管理。
一般公共预算调整后，当年增加财力性收入28502万元，加上年初预算财力256881万元，2021年，县可支配财力收入总计285383万元。
（二）支出预算的调整
根据县委、县政府工作部署，建议2021年全县财政支出预算调整为285383万元，较年初预算256881万元增加28502万元。主要调整项目如下：
1.调减支出38530万元，系专项预算结余，主要包括：预备费3000万元；带薪休假未休年休假工资报酬500万元；区域公共品牌创建工作经费1000万元；平时考核奖22000万元；县乡道路养护经费1150万元；一般债务偿债准备金5100万元；项目前期工作经费2000万元；招商引资奖励及费用800万元等。
2.调增支出62347万元，主要支出项目包括：
（1）增加预算支出58015万元，主要是落实县重点工作和政策性配套等原因追加经费。
（2）决算解决县直单位重点问题1915万元，主要是用于县四大家和部委经费补助、县直单位困难补助和公用经费补助、解困资金等。
（3）乡镇转移支付补助2417万元，一是对乡镇（街道）的均衡性转移支付补助902万元，二是乡镇专项工作补助1515万元，包括安全生产、风险防控及新冠肺炎疫情防控、精准扶贫及乡村振兴、环境攻坚（污水处理设施运维）、森林防火、信访稳定、村支两委换届等工作。
（4）一般债券支出18000万元。
一般公共预算调整后，2021年，全县财力总收入285383万元（不含上级下达专项收入），其中：一般公共预算收入80927万元，上级补助资金157910万元，上解支出19763万元，一般债券收入18000万元，动用预算稳定调节基金3309万元，调入资金45000万元；全县财政总支出285383万元（不含上级下达专项支出），当年收支持平。
二、政府性基金预算调整方案
当年收入调整情况。年初预算安排政府性基金收入99009万元。截至目前，已完成收入63000万元，减少36009万元。
2021年上级补助收入93854万元，其中：专项转移支付收入5654万元；专项债券收入88200万元，按照政府债券管理要求，应当纳入政府性基金预算管理。
鉴于以上情况，建议政府性基金预算收入调整为156854万元，政府性基金预算支出调整为111854万元，调出资金45000万元，当年收支持平。
三、社会保险基金预算调整方案
年初预算安排社会保险基金收入172708万元，社会保险基金支出167253万元。
全年预计完成社会保险基金收入171502万元，减少1206万元。全年预计完成社会保险基金支出163895万元，减少3358万元。
根据我县社会保险基金执行情况，建议社会保险基金预算收入调整为171502万元，加上上年结余和上级补助资金107690万元，收入总计279192万元，社会保险基金预算支出调整为163895万元，年末滚存结余调整为115297万元。
四、国有资本经营预算调整方案
年初安排国有资本经营预算收入31438.01万元，国有资本经营预算支出31438.01万元。
全年预计完成国有资本经营预算收入4888.9万元，减少26549.1万元。全年预计完成国有资本经营预算支出4888.9万元，减少26549.1万元。
根据我县国有资本经营预算执行情况，建议国有资本经营预算收入调整为4888.9万元，国有资本经营预算支出调整为4888.9万元。
主任、各位副主任、各位委员，今年以来，随着刚性支出逐年增加，财政经济运行面临诸多新情况、新问题，面对这些问题和挑战，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。
以上报告，请予审查。
附件1：2021年一般公共预算调整方案（草案）
附件2：2021年政府性基金预算调整方案（草案）
附件3：2021年社会保险基金预算调整方案（草案）
附件4：2021年国有资本经营预算调整方案（草案）
